2015 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есеп. Statement of income and expenses на 2015 год
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ ОШ № 17
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета | 116 729 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
Итого доходов | 116 729 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата | 98 862 |
Коммунальные услуги | 4 254 |
Услуги связи | 360 |
Приобретение хоз. товаров и инвентаря | 1117 |
Приобретение канцелярских товаров | 776 |
Приобретение спортивных товаров | 152 |
Приобретение питьевой воды и стаканы одноразовые | 566 |
Текущий ремонт | 0 |
Приобретение медикаментов | 74 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 524 |
Транспортные услуги | 30 |
Прочие услуги и работы | 6 760 |
Программное обеспечение 1С бухгалтерия | 385 |
На оформление школы | 1 000 |
На установку жалюзи и ролл шторы | 1 246 |
Услуги по дератизации и дезинфекций | 97 |
Услуги по проверке счетчика (Бирлик) | 150 |
Услуги по перезарядке огнетушителей | 50 |
Услуги по мед. Осмотру | 150 |
Услуги по сбору ТБО | 155 |
Услуги по изготовлению кабинетных табличек | 30 |
Услуги по разработке технических документаций по проведению телефонной линией | 15 |
Услуги по техобслуживанию отопления | 371 |
Услуги по топасъемки | 10 |
Услуги по установке интерактивных досок выделено | 396 |
Услуги по заправке картриджа выделено | 100 |
Услуги по ремонту компьютерной техники выделено | 150 |
Услуги по ремонту копировального аппарата выделено | 50 |
Услуги по онлайн обучению | 45 |
Услуги по расчету тепла | 120 |
Монтаж двери | 124 |
Семинар по обучение учителя физ-культуры | 42 |
Услуги по техобслуживанию мед.техники | 7 |
Комплексная система безопасности : Охрано – тревожная сигнализация Пожарная сигнализация Видео наблюдение
| 703 400 200 103 |
Установка комплексной системы безопасности | 1 364 |
Приобретение оборудование и инструменты (принтеры) | 172 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны | 82 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 |
Итого расходов | 116 729 |
Директор КГУОШ№17 Абраменко А.Г.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 года
Местонахождение организации: г. Алматы, Турксибский р-он, ул.Гете 177,
КГУ ОШ №17
I.Доходы за 2015 года составили 116 729,00 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 113 205 тыс.тенге,
- по фонду всеобуча 3 524тыс.тенге,
- специальному счету – не предусмотрено
- спонсорской и благотворительной помощи – не предусмотрено.
II.Расходы за 2015год составили 116 729,00 тыс.тенге:
1. на выплату заработной платы 98862 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ ОШ №17 – 115 единиц, в том числе педагогический персонал –54 единиц, младший обслуживающий персонал – 9 единиц, и други специалисты(психологи, лаборанты,рабочие, секретари и т.д.) -52 едениц;
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду канализацию и электроэнергию 4 254 тыс.тенге.
Отопление Алматинские тепловые сети – 2450 тыс.тенге;
Холодная вода ГКП на ПХВ «Бастау» – 250 тыс.тенге;
Канализация ГКП на ПХВ «Тоспа Су» –250 тыс.тенге;
Электроэнергия ТОО АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ – 1304 тыс.тенге;
3. На услуги связи выделено 360 тыс.тенге за 2015г, в школе 4 основных телефона и одна точка доступа к интернету :
Истрачено за 2015год - 360 тыс.тенге.
4. приобретены хозяйственные товары и инвентарь и канц. товаров и порт. товары – 2 045 тыс.тенге
Хоз.товары-1117тыс.тенге
№ | Наименование | Кол-во | цена | сумма |
1 | Школьный мел300гр *33класс*9 месяц=89,0 кг*350=31,0 тыс.тг | 89 | 350 | 31000 |
2 | Мыло туалетное и жидкое мыло д\гиг.уч-ся1шт*35 класс*9месяц=315шт*50тг= 16,0тыс.тг. Ж.М 1шт*35кл*9м=315шт*250тг=79,0т.т | 315
315 | 50
250 | 16000
79000 |
3 | Перчатки для субботника 402уч 5-11кл*6субб.=2412шт*50тг=122,0тыс.тг | 2412 | 50 | 122000 |
4 | Картриджи 8шт х10000=80,0 | 8 | 10000 | 80000 |
5 | мыло хоз.2 шт*33 класс*12 месяц =792шт*50 тг=40,0 тыс.тг | 792 | 50 | 40000 |
6 | Стиральный порошок «МИФ» 2 шт*33 класс*12 месяц=792 шт*150 тг= 119,0 тыс.тг | 792 | 150 | 119000 |
7 | Обтирочная ткань3 метр *12 месяц*33класс = 1188м по 100 тг=119,0тыс.тг | 1188 | 100 | 119000 |
8 | Дез.средства «Люмакс хлор»15уп*5400тг=81,0т.т 2шт *35класс *12 месяц = 792шт * 170тг = 142,0тыс.тг Чистящее средство «Комет», Д\чистки каналализации .»Крот»1шт*35кл.*12м*150тг=63,0т.тг.; 50шт.*100тг =5,0т.тг. | 792
50
73 | 170
100
150 | 142000
5000 11000 |
9 | Лампы ЛБ1 шт*33 класс*12 месяц=396 шт*300 тг= 119,0тыс.тг | 396 | 300 | 119000 |
10 | Энергосбер.лампочки и лампочки 1 шт*33 класс*12 месяц=396 шт. | 396 | 75 | 30000 |
11 | Ведро1 шт*33кл* по500тг=17,0тыс.тг | 34 | 500 | 17000 |
12 | Перчатки резиновые33класс*12 месяц*60тг=24,0тыс.тг | 400 | 60 | 24000 |
13 | Веники3 шт*33класс по 300 тг=30тыс.тг | 100 | 300 | 30000 |
14 | Метла Чий с черенком2 шт *2 дворник *12 месяц=48шт*600 тг = 43,0тыс.тг | 48 | 600 | 43000 |
15 | Лопаты совк.,штык, снегоуборочн., грабли | 20 | 2500 | 50000 |
16 | Швабры1шт*33класс по 200 тг=7,0тыс.тг | 35 | 200 | 7000 |
17 | Ведро пластмассовый 1 шт*33кл* по500тг=17,0тыс.тг | 34 | 500 | 17000 |
18 | Грабли для газона 5шт х3200=16000 | 5 | 3200 | 16000 |
Кан. Товары -776тыс.тенге
1 | Канцелярские товары 1)Флеш карта 8Гб 20шт х1800=36000тг. 2)скобы для степлера 24. 10шт х45=450тг 3)файл А-4 0,60мм.2000шт х10=20000тг 4)регистры 80мм(синии)60шт х450=27000тг 5)скоросшиватель пластик 100шт х50=5000тг 6)книга учета в тверпереп 10шт х 450=4500тг 7)бумага для факса 20шт х245=4900тг 8)ватман А-1 белый 100лис х80=8000тг 9)диск CD-R 30шт х35=1050тг 10)штрих замазка 20шт х 160=3200тг 12)скотч 50мм100м 10шт х295=2950тг 13)точилка для карандаша 10шт х50=500тг 14)ручка шариковая 50шт х25=1250тг 15)дыракол на 20лис. 10шт х510=5100тг 16)маркер цветной 20шт х55=1100тг 17)стикер разноцвет. 20шт х150=3000тг 18)скрепки 28мм 10уп х200=2000тг 19)ножницы 19см 10шт х 250=2500тг 20)книга канцелярская А-4100лис. 21) карандаш простой 30шт х 20=600тг 22)антистеплер 10шт х 200 =2000тг 22)степлер 20шт х 400тг=8000тг. 23)ластик 20шт х 70=1400тг. 24)линейка 10шт х 100=1000тг. 25)калькулятор 4шт х2000=8000тг | Кол-во 20 10 2000 60 100 10 20 100 30 20 10 10 50 10 20 20 10 10 1
30 10 20 20 10 4 | цена 1800 45 10 450 50 450 245 80 35 160 295 50 25 510 55 150 200 250 500
20 200 400 70 100 2000 | сумма 36000 450 20000 27000 5000 4500 4900 8000 1050 3200 2950 500 1250 5100 1100 3000 2000 2500 500 600 2000 8000 1400 1000 8000 |
Бумага798уч 33 пач*9м*700 тг=220,0тыс.тг | 314 | 700 | 220000 | |
Классные журналы3шт*33класс 105 шт*500 тг=50,0 тыс.тг | 100 | 500 | 50000 | |
Табеля806учен.*4тг=3,0 тыс.тг | 500 | 4 | 2000 | |
Учебно-наглядное пособие | 4 | 32500 | 130000 | |
Оформление на новый год |
|
| 124000 | |
Подписка |
|
| 100000 |
Спорт товары -152 тыс.тенге
1 | Спортивный инвентарь 1)мяч футбольный 10шт х5500=55000тг 2)мяч баскетбольный 10шт х4500=45000тг 3)мяч волейбольные 10шт х4500=45000тг 4)флажки судейские 3шт х2300=7000тг |
10 10 10 3 |
5500 4500 4500 2300 | 55000 45000 45000 7000 |
6. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 566тыс.тенге.
Питьевая вода – 250тыс.тенге;
Стаканы – 316 тыс.тенге.
7. произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано) – не выделено связи с капитальным ремонтом
8. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 74тыс.тенге;
№ | Наименование | Кол-во | Едизм | цена | Сумма |
1 | Антигриппин№10 | 19 | уп | 69,60 | 1322,4 |
2 | аналгин | 20 | шт | 19,40 | 388 |
3 | Аллохол | 20 | уп | 92,40 | 1848 |
4 | Анаферонтаб | 5 | уп | 585,40 | 2927 |
5 | Ангисепттаб | 20 | уп | 20,40 | 408 |
6 | Аптечка унив.вкароб | 20 | уп | 992,40 | 19848 |
7 | Андипал | 15 | уп | 58,40 | 876 |
8 | Аспирин | 20 | уп | 14,40 | 288 |
9 | Бадяга 100,0 от от ушибов | 2 | уп | 249,40 | 498,8 |
10 | Бемпантен крем 5% | 2 | уп | 756,40 | 1512,80 |
11 | Бинт сериальный 7х14 | 30 | шт | 49,48 | 1484,4 |
12 | Бинт не стерильный | 2 | шт | 58,70 | 117,4 |
13 | Валериан экстракт | 3 | шт | 100 | 300 |
14 | Валидол 0,06№10 | 1 | шт | 23,20 | 23,20 |
15 | Доктор Мом №20 | 10 | уп | 164,40 | 1644 |
16 | Маска хир 3-х на рез | 100 | шт | 10 | 1000 |
17 | Ношпа №100 | 2 | уп | 859,40 | 1718,8 |
18 | Пенталгин №10 | 4 | уп | 218,40 | 873,6 |
19 | Перчатки н/мтрр 6-7 | 30 | пар | 17,40 | 522 |
20 | Перчатки хир стер 7 | 1 | уп | 32,40 | 32,40 |
21 | Супрастин 20мг№5 | 1 | уп | 330 | 330 |
22 | Тампон спиртной | 4 | уп | 380,40 | 1521,6 |
23 | Термометр мед.руд | 10 | шт | 150 | 1500 |
24 | Траксовазин гель 2% | 2 | шт | 354,40 | 708,80 |
25 | Уголь активированный | 20 | шт | 17,70 | 354 |
26 | Цитрамон №10 | 20 | шт | 17,40 | 348 |
27 | Шпатель однораз | 1000 | шт | 16 | 16000 |
28 | Шприц 10мл | 10 | шт | 10,40 | 104 |
29 | Инсти чай | 20 | уп | 152,40 | 3048 |
30 | Спирт этил | 2 | фл | 41,40 | 82,8 |
31 | Оксалиновая мазь | 35 | шт | 62,40 | 2184 |
32 | Вата стер | 20 | уп | 97,40 | 1948 |
33 | Перекись водорода | 10 | шт | 20,40 | 204 |
34 | Ватные палоч | 4 | уп | 260 | 1040 |
35 | иод | 10 | фл | 77,40 | 774 |
36 | Тонометр | 1 | шт | 1700 | 1700 |
37 | Лейкопластырь | 5 | уп | 114,20 | 571 |
| ИТОГО | 74000 |
9. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3 524тыс.тенге.
За 2015год -59 единиц, в сумме 3 524 тыс.тенге;
10.Приобретение оборудование и инструменты (принтеры):
Приобрели принтер 2шт х 86,00 =172,00 тыс. тенге.
11.Прочие услуги и работы выделено за 2015год - 6 760 тыс.тенге:
Программное обеспечение 1С выделено – 240 тыс.тенге,
На оформление школы выделено -1000 тенге,
На установку жалюзи и ролл шторы выделено -1246 тыс. тенге,
Услуги по дератизации и дезинфекций выделено-97 тыс.тенге,
Услуги по проверке счетчика (Бирлик) выделено-150 тыс.тенге,
Услуги по перезарядке огнетушителей выделено- 50 тыс.тенге,
Услуги по мед. осмотру выделено – 150 тыс.тенге,
Услуги по сбору ТБО-155тыс.тенге ,
Услуги по изготовлению кабинетных табличек выделено -30 тыс.тенге,
Услуги по разработке технических документаций по проведению телефонной линией выделено -15 тыс.тенге,
Услуги по техобслуживанию отопления выделено-371 тыс.тенге,
Услуги по топасъемки выделено -10тыс.тенге,
Услуги по установке интерактивных досок выделено -396 тыс.тенге,
Услуги по заправке картриджа выделено -100 тыс.тенге,
Услуги по ремонту компьютерной техники выделено - 150 тыс.тенге,
Услуги по ремонту копировального аппарата выделено -50 тыс.тенге.
Услуги по онлайн обучению -45 тыс.тенге
Услуги по расчету тепла-120 тыс.тенге
Монтаж двери- 124 тыс.тенге
Семинар по обучение учителя физ-культуры-42тыс.тенге
Услуги по техобслуживанию мед.техники-7 тыс.тенге
Комплексная система безопасности -703 тыс.тенге
Установка комплексной системы безопасности-1364тыс.тенге
12.Командировки и служебные разъезды внутри страны-82 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: - не предусмотрено
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: - не предусмотрено.